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博时现金收益货币(支付宝突然收到博时基金转账)

作者:admin     发布时间:2022-04-10 14:37 点击数:

  1、博时现金收益货币A基金代码050003,基金全称博时现金收益证券投资基金,基金简称博时现金收益货币A,成立日期2004年01月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型货币型,二级分类货币A,基金规模1761.55亿元,基金总份额1761.550亿份,上市流通份额1761.550亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理魏桢,代销机构银行(共77家),代销机构证券(共91家)。

  2、基金投资目标:在保证低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。

  3、基金投资范围:本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金不得投资信用等级在AAA级以下的企业债券、信用等级在AA+以下的除企业债券外的其他债券与非金融企业债务融资工具。

  5、收益分配原则:1.本基金采用1.00元固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起,每日将基金净收益(或净损失)分配给基金份额持有人,当日收益参与下一日的收益分配,并定期结转为相应的基金份额。通常情况下,本基金的收益支付方式为按日结转,对于目前暂不支持按日结转的销售机构,仍保留按月结转的方式。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配。2.同一类别每一基金单位享有同等分配权。3.本基金的分红方式为红利再投资。在收益结转日,如投资者的累计未结转收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计未结转收益为负,则不对基本余额进行减少的处理,负数部分依旧体现为未结转收益,直至累计未结转收益为正。在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。如因其他事项需召开基金份额持有人大会,为确保基金份额持有人的表决权体现其持有的权益,基金管理人将于召开基金份额持有人大会的权益登记日当日统一为所有渠道的基金份额持有人结转相应的基金份额。

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