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博时上证自然资源ETF(510410)资产负债情况查询

作者:admin     发布时间:2022-03-24 04:42 点击数:

  博时上证自然资源ETF(510410)报告期2019年12月31日,银行存款2288223.02元,结算备付金2758.68元,存出保证金1048.8元,交易性金融资产114585130.7元,其中股票投资114585130.7元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款22433.45元,应收利息477.41元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计116900072.06元。

  博时上证自然资源ETF(510410)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款3590.42元,应付赎回款--元,应付管理人报酬47688.48元,应付托管费9537.69元,应付销售服务费--元,应付交易费用17304.36元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债170000元,负债合计248120.95元。实收基金182258387元,未分配利润-65606435.89元,所有者权益合计116651951.11元,负债和所有者权益总计116900072.06元。

  基本信息:博时上证自然资源ETF基金代码510410,基金全称上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称博时上证自然资源ETF,成立日期2012年4月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模1.48亿元,基金总份额2.653亿份,上市流通份额2.653亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理万琼 王祥,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共48家)。

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